19 Nov 2013
termino šaltinis
2011 m. rugpjūčio 25 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 883/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32)
termino santrumpa
GTV
statusas
Neaprobuota VLKK
abibrėžtis
Bendro fondo vienos akcijos vertė doleriais, priklausoma nuo fondo turto vertės, atėmus iš jos finansinius įsipareigojimus ir padalijus gautą sumą iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Toks skaičiavimas atliekamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje.
apibrėžties šaltinis
2011 m. rugpjūčio 25 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 883/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32)
angliškas terminas
net asset value
angliško termino santrumpa
NAV
- 2689 peržiūros